有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年2月4日-令和3年2月1日)
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,410,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,632円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,335,059円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,710,311口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1444円 |
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,458,520,415円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,348,709円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,449,171,706円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 950,098,020口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5778円 |
太陽財形公社債 マザーファンド
| 2021年2月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 71,624,198円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,624,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,219,853口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.151円 |
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