有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,433,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,674円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,356,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,883,953口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3514円 |
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,626,301,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,001,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,600,300,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 401,942,408口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9814円 |
太陽財形公社債 マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,388,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,388,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,780,779口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.152円 |
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