有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/02/02-2023/02/01)
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,999,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,933,822円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,547,255口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1764円 |
(参考)
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,651,498,888円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,771,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,632,727,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 564,458,800口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8926円 |
太陽財形公社債 マザーファンド
| 2023年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,245,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,245,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 54,046,403口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.152円 |
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