インデックスマネジメントファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月16日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年3月19日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月18日 | 2016年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 29,549,915 | － |
| コール・ローン | － | 30,174,013 |
| 親投資信託受益証券 | 8,911,356,030 | 8,139,837,299 |
| 未収入金 | 6,370,000 | 5,370,000 |
| 流動資産計 | 8,947,275,945 | 8,175,381,312 |
| 資産の部合計 | 8,947,275,945 | 8,175,381,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,525,336 | 11,827,014 |
| 未払受託者報酬 | 5,089,639 | 4,577,098 |
| 未払委託者報酬 | 20,358,503 | 18,308,326 |
| 未払利息 | － | 175 |
| その他未払費用 | 379,754 | 356,499 |
| 流動負債計 | 28,353,232 | 35,069,112 |
| 負債の部合計 | 28,353,232 | 35,069,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,774,238,038 | 10,799,451,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,855,315,325 | -2,659,139,297 |
| （分配準備積立金） | 3,408,132,573 | 3,060,334,830 |
| 元本等合計 | 8,918,922,713 | 8,140,312,200 |
| 純資産の部合計 | 8,918,922,713 | 8,140,312,200 |
| 負債・純資産合計 | 8,947,275,945 | 8,175,381,312 |
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