インデックスマネジメントファンド225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月19日 至 2015年9月18日 | 自 2016年3月19日 至 2016年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7,707 | － |
| 有価証券売買等損益 | -636,807,279 | 8,891,316 |
| 営業収益合計 | -636,799,572 | 8,891,316 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 5,316 |
| 受託者報酬 | 5,611,638 | 4,577,098 |
| 委託者報酬 | 22,446,475 | 18,308,326 |
| その他費用 | 392,752 | 356,785 |
| 営業費用合計 | 28,450,865 | 23,247,525 |
| 全事業営業利益 | -665,250,437 | -14,356,209 |
| 当期経常利益 | -665,250,437 | -14,356,209 |
| 四半期純利益 | -665,250,437 | -14,356,209 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 40,306,888 | 21,225,363 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,174,488,766 | -2,659,139,297 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 199,023,110 | 294,576,808 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 199,023,110 | 294,576,808 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 140,851,925 | 62,819,208 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 140,851,925 | 62,819,208 |
| 分配金 | － | － |
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