インデックスマネジメントファンド225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月19日 至 2016年9月18日 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 8,891,316 | 451,687,447 |
| 営業収益合計 | 8,891,316 | 451,687,447 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,316 | 6,849 |
| 受託者報酬 | 4,577,098 | 4,464,395 |
| 委託者報酬 | 18,308,326 | 17,857,500 |
| その他費用 | 356,785 | 346,453 |
| 営業費用合計 | 23,247,525 | 22,675,197 |
| 全事業営業利益 | -14,356,209 | 429,012,250 |
| 当期経常利益 | -14,356,209 | 429,012,250 |
| 四半期純利益 | -14,356,209 | 429,012,250 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 21,225,363 | 17,550,630 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,659,139,297 | -518,694,874 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 294,576,808 | 94,119,929 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 294,576,808 | 94,119,929 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,819,208 | 18,651,783 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,819,208 | 18,651,783 |
| 分配金 | － | － |
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