インデックスマネジメントファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月21日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月18日 | 2017年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,040,402 | 31,709,789 |
| 親投資信託受益証券 | 8,418,141,280 | 8,187,738,672 |
| 未収入金 | 5,770,000 | 15,100,000 |
| 流動資産計 | 8,454,951,682 | 8,234,548,461 |
| 資産の部合計 | 8,454,951,682 | 8,234,548,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,551,087 | 16,082,975 |
| 未払受託者報酬 | 4,587,258 | 4,464,395 |
| 未払委託者報酬 | 18,348,964 | 17,857,500 |
| 未払利息 | 46 | 59 |
| その他未払費用 | 379,763 | 346,453 |
| 流動負債計 | 28,867,118 | 38,751,382 |
| 負債の部合計 | 28,867,118 | 38,751,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,431,709,204 | 8,714,491,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,005,624,640 | -518,694,874 |
| （分配準備積立金） | 2,879,339,881 | 2,613,411,019 |
| 元本等合計 | 8,426,084,564 | 8,195,797,079 |
| 純資産の部合計 | 8,426,084,564 | 8,195,797,079 |
| 負債・純資産合計 | 8,454,951,682 | 8,234,548,461 |
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