インデックスマネジメントファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月19日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,361,687 | 25,836,810 |
| 親投資信託受益証券 | 7,966,829,374 | 8,402,216,471 |
| 未収入金 | － | 135,740,000 |
| 流動資産計 | 7,996,191,061 | 8,563,793,281 |
| 資産の部合計 | 7,996,191,061 | 8,563,793,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,641,707 | 130,926,982 |
| 未払受託者報酬 | 4,360,743 | 4,475,757 |
| 未払委託者報酬 | 17,442,905 | 17,902,956 |
| 未払利息 | 59 | 59 |
| その他未払費用 | 74,335 | 71,550 |
| 流動負債計 | 24,519,749 | 153,377,304 |
| 負債の部合計 | 24,519,749 | 153,377,304 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,980,972,611 | 7,585,065,651 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,301,299 | 825,350,326 |
| （分配準備積立金） | 3,079,591,829 | 2,890,057,287 |
| 元本等合計 | 7,971,671,312 | 8,410,415,977 |
| 純資産の部合計 | 7,971,671,312 | 8,410,415,977 |
| 負債・純資産合計 | 7,996,191,061 | 8,563,793,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
