インデックスマネジメントファンド225の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月21日 | 自 2018年3月20日 至 2018年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 451,687,447 | 885,337,142 |
| その他収益 | － | 27,019 |
| 営業収益合計 | 451,687,447 | 885,364,161 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,849 | 7,447 |
| 受託者報酬 | 4,464,395 | 4,475,757 |
| 委託者報酬 | 17,857,500 | 17,902,956 |
| その他費用 | 346,453 | 71,550 |
| 営業費用合計 | 22,675,197 | 22,457,710 |
| 全事業営業利益 | 429,012,250 | 862,906,451 |
| 当期経常利益 | 429,012,250 | 862,906,451 |
| 四半期純利益 | 429,012,250 | 862,906,451 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,550,630 | 29,994,992 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,301,299 | 825,350,326 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,119,929 | 1,740,166 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,119,929 | 561,189 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,178,977 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,651,783 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,651,783 | － |
| 分配金 | － | － |
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