有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,943,563,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,111,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,942,452,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,480,897,426 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7830 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,830 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,332,134,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,032,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,275,101,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,242,330,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7674 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,674 | 円) |
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