有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/19-2025/11/17)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,104,318,369円 |
| Ⅱ 負債総額 | 341,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,103,976,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,132,753,655口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8574円 |
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,709,042,455円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,663,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,687,378,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,023,490,813口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1730円 |
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