有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月19日-令和2年11月17日)
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,771,676,277円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,709,429円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,765,966,848円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,920,170,243口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9197円 |
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2020年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,391,361,127円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,431,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,341,929,547円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,900,143,647口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4209円 |
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