有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 149,109,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,023,941 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,865,625 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0732 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,732 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 17,332,134,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,032,463 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,275,101,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,242,330,876 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7674 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,674 | 円) |
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