有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/11/18-2022/11/17)
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,607,508円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,697円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,582,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 105,157,595口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1942円 |
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,228,456,640円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,894,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,206,562,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,245,804,897口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7607円 |
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