有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/18-2023/11/17)
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 127,691,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 127,666,327円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,551,317口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3223円 |
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2023年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,890,521,256円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,928,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,887,593,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,021,617,333口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5961円 |
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