- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)
①【純資産の推移】
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20計算期間末 | (平成19年11月19日) | 187,870,992 | 187,976,235 | 0.8926 | 0.8931 |
| 第21計算期間末 | (平成20年11月17日) | 142,331,141 | 142,435,828 | 0.6798 | 0.6803 |
| 第22計算期間末 | (平成21年11月17日) | 149,826,638 | 149,929,974 | 0.7249 | 0.7254 |
| 第23計算期間末 | (平成22年11月17日) | 143,799,678 | 143,898,781 | 0.7255 | 0.7260 |
| 第24計算期間末 | (平成23年11月17日) | 136,009,207 | 136,110,366 | 0.6723 | 0.6728 |
| 第25計算期間末 | (平成24年11月19日) | 139,594,549 | 139,695,262 | 0.6930 | 0.6935 |
| 第26計算期間末 | (平成25年11月18日) | 173,694,731 | 173,790,912 | 0.9029 | 0.9034 |
| 第27計算期間末 | (平成26年11月17日) | 169,177,960 | 169,268,274 | 0.9366 | 0.9371 |
| 第28計算期間末 | (平成27年11月17日) | 148,808,822 | 148,882,977 | 1.0034 | 1.0039 |
| 第29計算期間末 | (平成28年11月17日) | 141,302,055 | 141,375,927 | 0.9564 | 0.9569 |
| 平成27年11月末日 | 148,028,415 | ― | 1.0057 | ― | |
| 12月末日 | 145,912,568 | ― | 0.9864 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 140,339,155 | ― | 0.9461 | ― | |
| 2月末日 | 133,988,062 | ― | 0.9047 | ― | |
| 3月末日 | 137,694,433 | ― | 0.9277 | ― | |
| 4月末日 | 137,659,628 | ― | 0.9251 | ― | |
| 5月末日 | 140,242,812 | ― | 0.9407 | ― | |
| 6月末日 | 134,021,180 | ― | 0.8943 | ― | |
| 7月末日 | 138,563,602 | ― | 0.9219 | ― | |
| 8月末日 | 139,755,016 | ― | 0.9298 | ― | |
| 9月末日 | 137,144,590 | ― | 0.9194 | ― | |
| 10月末日 | 139,648,739 | ― | 0.9454 | ― | |
| 11月末日 | 142,381,103 | ― | 0.9679 | ― | |
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