有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
①【純資産の推移】
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22計算期間末 | (平成21年11月17日) | 149,826,638 | 149,929,974 | 0.7249 | 0.7254 |
| 第23計算期間末 | (平成22年11月17日) | 143,799,678 | 143,898,781 | 0.7255 | 0.7260 |
| 第24計算期間末 | (平成23年11月17日) | 136,009,207 | 136,110,366 | 0.6723 | 0.6728 |
| 第25計算期間末 | (平成24年11月19日) | 139,594,549 | 139,695,262 | 0.6930 | 0.6935 |
| 第26計算期間末 | (平成25年11月18日) | 173,694,731 | 173,790,912 | 0.9029 | 0.9034 |
| 第27計算期間末 | (平成26年11月17日) | 169,177,960 | 169,268,274 | 0.9366 | 0.9371 |
| 第28計算期間末 | (平成27年11月17日) | 148,808,822 | 148,882,977 | 1.0034 | 1.0039 |
| 第29計算期間末 | (平成28年11月17日) | 141,302,055 | 141,375,927 | 0.9564 | 0.9569 |
| 第30計算期間末 | (平成29年11月17日) | 147,699,041 | 147,768,316 | 1.0660 | 1.0665 |
| 第31計算期間末 | (平成30年11月19日) | 145,385,379 | 145,454,718 | 1.0484 | 1.0489 |
| 平成29年11月末日 | 149,023,941 | ― | 1.0732 | ― | |
| 12月末日 | 149,178,495 | ― | 1.0734 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 148,498,555 | ― | 1.0801 | ― | |
| 2月末日 | 145,331,594 | ― | 1.0559 | ― | |
| 3月末日 | 143,758,270 | ― | 1.0436 | ― | |
| 4月末日 | 147,299,907 | ― | 1.0670 | ― | |
| 5月末日 | 146,267,675 | ― | 1.0590 | ― | |
| 6月末日 | 146,912,065 | ― | 1.0609 | ― | |
| 7月末日 | 147,872,874 | ― | 1.0654 | ― | |
| 8月末日 | 149,066,800 | ― | 1.0718 | ― | |
| 9月末日 | 153,768,749 | ― | 1.1036 | ― | |
| 10月末日 | 146,832,994 | ― | 1.0521 | ― | |
| 11月末日 | 147,421,214 | ― | 1.0608 | ― | |
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