半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月18日-令和3年11月17日)
①【純資産の推移】
直近日(2021年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2021年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第24計算期間末 (2011年11月17日) | 136 | 136 | 0.6723 | 0.6728 |
| 第25計算期間末 (2012年11月19日) | 139 | 139 | 0.6930 | 0.6935 |
| 第26計算期間末 (2013年11月18日) | 173 | 173 | 0.9029 | 0.9034 |
| 第27計算期間末 (2014年11月17日) | 169 | 169 | 0.9366 | 0.9371 |
| 第28計算期間末 (2015年11月17日) | 148 | 148 | 1.0034 | 1.0039 |
| 第29計算期間末 (2016年11月17日) | 141 | 141 | 0.9564 | 0.9569 |
| 第30計算期間末 (2017年11月17日) | 147 | 147 | 1.0660 | 1.0665 |
| 第31計算期間末 (2018年11月19日) | 145 | 145 | 1.0484 | 1.0489 |
| 第32計算期間末 (2019年11月18日) | 142 | 142 | 1.0827 | 1.0832 |
| 第33計算期間末 (2020年11月17日) | 141 | 141 | 1.1468 | 1.1473 |
| 2020年5月末日 | 136 | - | 1.0508 | - |
| 6月末日 | 138 | - | 1.0603 | - |
| 7月末日 | 136 | - | 1.0451 | - |
| 8月末日 | 136 | - | 1.0783 | - |
| 9月末日 | 136 | - | 1.0815 | - |
| 10月末日 | 135 | - | 1.0748 | - |
| 11月末日 | 143 | - | 1.1557 | - |
| 12月末日 | 146 | - | 1.1781 | - |
| 2021年1月末日 | 145 | - | 1.1834 | - |
| 2月末日 | 144 | - | 1.2101 | - |
| 3月末日 | 145 | - | 1.2164 | - |
| 4月末日 | 138 | - | 1.2059 | - |
| 5月末日 | 138 | - | 1.2056 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
