半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
(1)【投資状況】
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
| (平成29年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 28,210,783 | 19.91 |
| 社債券 | 日本 | 21,120,791 | 14.91 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 71,500,239 | 50.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,791,584 | 14.68 |
| 純資産総額 | 141,623,397 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成29年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 16,538,552,640 | 93.35 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,177,152,979 | 6.64 |
| 純資産総額 | 17,715,705,619 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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