- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
(1)【投資状況】
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
| (平成30年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 7,034,228 | 4.80 |
| 社債券 | 日本 | 7,047,362 | 4.81 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 74,407,263 | 50.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 57,778,822 | 39.50 |
| 純資産総額 | 146,267,675 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 15,556,817,640 | 94.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 880,949,899 | 5.35 |
| 純資産総額 | 16,437,767,539 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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