- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
(1)【投資状況】
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)
| (平成30年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 14,069,363 | 9.54 |
| 特殊債券 | 日本 | 7,001,495 | 4.74 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 76,046,588 | 51.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 50,303,768 | 34.12 |
| 純資産総額 | 147,421,214 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 15,082,837,950 | 96.52 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 543,275,808 | 3.47 |
| 純資産総額 | 15,626,113,758 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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