純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年7月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,188,004,242,151
追加型株式投資信託	873	13,682,222,597,933
単位型公社債投資信託	42	117,985,594,596
単位型株式投資信託	164	1,274,431,192,895
合計	1,105	16,262,643,627,575

2019/10/21 9:05

#2 投資状況（連結）

公社債投信1月号
e border="0">(令和 1年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	774,655	0.02
純資産総額		2,902,559,597	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,901,784,94299.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―774,6550.02純資産総額2,902,559,597100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。(参考)公社債A号マザーファンド
e border="0">(令和 1年 7月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	514,549,055	1.57
純資産総額		32,631,122,496	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)地方債証券日本1,366,472,0044.18特殊債券日本99,996,4180.30社債券日本26,650,249,73781.67コマーシャル・ペーパー日本3,999,855,28212.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―514,549,0551.57純資産総額32,631,122,496100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

2019/10/21 9:05

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2019/10/21 9:05

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
公社債投信1月号

2019/10/21 9:05

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

2019/10/21 9:05

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	令和 1年 7月21日現在
負債合計	510,907,035
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/21 9:05