半期報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(1)【投資状況】
公社債投信1月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信1月号
| (令和 1年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,901,784,942 | 99.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 774,655 | 0.02 |
| 純資産総額 | 2,902,559,597 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (令和 1年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,366,472,004 | 4.18 |
| 特殊債券 | 日本 | 99,996,418 | 0.30 |
| 社債券 | 日本 | 26,650,249,737 | 81.67 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 3,999,855,282 | 12.25 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 514,549,055 | 1.57 |
| 純資産総額 | 32,631,122,496 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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