有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年1月20日-平成30年1月22日)
(1)【投資状況】
公社債投信1月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信1月号
| (平成30年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,081,645,060 | 100.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △2,681,752 | △0.08 |
| 純資産総額 | 3,078,963,308 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 504,505,417 | 1.48 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,706,120,330 | 5.01 |
| 社債券 | 日本 | 27,724,065,589 | 81.48 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 3,999,962,155 | 11.75 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 89,598,296 | 0.26 |
| 純資産総額 | 34,024,251,787 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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