有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年1月21日-令和3年1月19日)

(1)【投資状況】

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,838,658,038	99.95
	内 日本	2,838,658,038	99.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,459,930	0.05
純資産総額		2,840,117,968	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,226,920	0.13
	内 日本	40,226,920	0.13
特殊債券		410,313,439	1.32
	内 日本	410,313,439	1.32
社債券		10,887,982,210	35.01
	内 日本	10,887,982,210	35.01
その他有価証券		6,999,693,965	22.51
	内 日本	6,999,693,965	22.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,764,606,255	41.04
純資産総額		31,102,822,789	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。