有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/01/23-2025/01/20)

(1)【投資状況】

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,376,423,478	99.40
	内 日本	2,376,423,478	99.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,298,191	0.60
純資産総額		2,390,721,669	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2025年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		11,685,183,226	44.15
	内 日本	11,685,183,226	44.15
地方債証券		300,040,508	1.13
	内 日本	300,040,508	1.13
社債券		609,304,677	2.30
	内 日本	609,304,677	2.30
その他有価証券		6,997,199,490	26.44
	内 日本	6,997,199,490	26.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,873,816,214	25.97
純資産総額		26,465,544,115	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。