半期報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)

(1)【投資状況】

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,695,925,561	99.97
	内 日本	2,695,925,561	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		811,797	0.03
純資産総額		2,696,737,358	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2021年7月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		40,028,540	0.13
	内 日本	40,028,540	0.13
社債券		4,712,393,548	15.54
	内 日本	4,712,393,548	15.54
その他有価証券		11,999,660,658	39.57
	内 日本	11,999,660,658	39.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		13,573,898,455	44.76
純資産総額		30,325,981,201	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。