- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信1月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信1月号
| (平成29年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,087,893,339 | 99.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 679,881 | 0.02 |
| 純資産総額 | 3,088,573,220 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 2,102,838,808 | 6.14 |
| 社債券 | 日本 | 25,715,457,164 | 75.15 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 5,999,999,861 | 17.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 397,546,598 | 1.16 |
| 純資産総額 | 34,215,842,431 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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