有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
(1)【投資状況】
公社債投信1月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信1月号
| (平成31年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,057,208,435 | 99.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 96,225 | 0.00 |
| 純資産総額 | 3,057,304,660 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成31年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 4,438,444,190 | 13.31 |
| 特殊債券 | 日本 | 400,630,976 | 1.20 |
| 社債券 | 日本 | 21,846,600,768 | 65.52 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 5,999,829,408 | 17.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 655,941,465 | 1.96 |
| 純資産総額 | 33,341,446,807 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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