半期報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信1月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信1月号
| (平成28年 7月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 100,172,180 | 3.02 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,207,619,095 | 96.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,008,014 | 0.12 |
| 純資産総額 | 3,311,799,289 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,435,024,853 | 4.10 |
| 特殊債券 | 日本 | 4,724,100,312 | 13.51 |
| 社債券 | 日本 | 22,425,167,901 | 64.16 |
| コマーシャル・ペーパー | 日本 | 4,999,997,587 | 14.30 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,364,898,978 | 3.90 |
| 純資産総額 | 34,949,189,631 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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