公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 151,169,977 | － |
| コール・ローン | － | 3,341,494 |
| 特殊債券 | 200,048,210 | － |
| 社債券 | － | 40,003,705 |
| 親投資信託受益証券 | 2,226,680,884 | 2,345,374,946 |
| 未収入金 | － | 500,000 |
| 未収利息 | 268,131 | 170,408 |
| 流動資産計 | 2,578,167,202 | 2,389,390,553 |
| 資産の部合計 | 2,578,167,202 | 2,389,390,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,827,056 | 1,019,378 |
| 未払解約金 | 2,615,755 | 935,612 |
| 未払受託者報酬 | 228,893 | 81,925 |
| 未払委託者報酬 | 104,574 | 27,644 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 70,182 | 19,578 |
| 流動負債計 | 4,846,460 | 2,084,143 |
| 負債の部合計 | 4,846,460 | 2,084,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,573,319,570 | 2,387,304,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,172 | 2,349 |
| 元本等合計 | 2,573,320,742 | 2,387,306,410 |
| 純資産の部合計 | 2,573,320,742 | 2,387,306,410 |
| 負債・純資産合計 | 2,578,167,202 | 2,389,390,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
