公社債投信2月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月20日 至 2016年2月22日 | 自 2016年2月23日 至 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 561,668 | 1,362,786 |
| 有価証券売買等損益 | 1,827,654 | -106,243 |
| 営業収益合計 | 2,389,322 | 1,256,543 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 9,415 |
| 受託者報酬 | 228,893 | 81,925 |
| 委託者報酬 | 104,574 | 27,644 |
| その他費用 | 70,182 | 22,690 |
| 営業費用合計 | 403,649 | 141,674 |
| 全事業営業利益 | 1,985,673 | 1,114,869 |
| 当期経常利益 | 1,985,673 | 1,114,869 |
| 四半期純利益 | 1,985,673 | 1,114,869 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,172 | 2,349 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 159,001 | 94,314 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 159,001 | 94,314 |
| 分配金 | 1,827,056 | 1,019,378 |
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