公社債投信2月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月23日 至 2017年2月20日 | 自 2017年2月21日 至 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,362,786 | 2,447 |
| 有価証券売買等損益 | -106,243 | 469,941 |
| 営業収益合計 | 1,256,543 | 472,388 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,415 | 653 |
| 受託者報酬 | 81,925 | 18,610 |
| 委託者報酬 | 27,644 | 6,080 |
| その他費用 | 22,690 | 6,303 |
| 営業費用合計 | 141,674 | 31,646 |
| 全事業営業利益 | 1,114,869 | 440,742 |
| 当期経常利益 | 1,114,869 | 440,742 |
| 四半期純利益 | 1,114,869 | 440,742 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,349 | 2,166 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,314 | 17,530 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,314 | 17,530 |
| 分配金 | 1,019,378 | 423,395 |
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