公社債投信2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2018年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,341,494 | 1,653,760 |
| 社債券 | 40,003,705 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,345,374,946 | 2,364,348,592 |
| 未収入金 | 500,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 170,408 | － |
| 流動資産計 | 2,389,390,553 | 2,368,002,352 |
| 資産の部合計 | 2,389,390,553 | 2,368,002,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,019,378 | 423,395 |
| 未払解約金 | 935,612 | 2,207,708 |
| 未払受託者報酬 | 81,925 | 18,610 |
| 未払委託者報酬 | 27,644 | 6,080 |
| 未払利息 | 6 | 2 |
| その他未払費用 | 19,578 | 6,303 |
| 流動負債計 | 2,084,143 | 2,662,098 |
| 負債の部合計 | 2,084,143 | 2,662,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,387,304,061 | 2,365,338,088 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,349 | 2,166 |
| 元本等合計 | 2,387,306,410 | 2,365,340,254 |
| 純資産の部合計 | 2,387,306,410 | 2,365,340,254 |
| 負債・純資産合計 | 2,389,390,553 | 2,368,002,352 |
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