純資産
個別
- 2020年10月19日
- 20億1463万
- 2021年10月19日 -4.43%
- 19億2540万
個別
- 2020年10月19日
- 20億1463万
- 2021年10月19日 -4.43%
- 19億2540万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ■原則として、年1回(毎年10月19日。19日および20日のいずれかが休業日の場合は、19日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち19日に最も近い日。)の決算時に、収益の分配を行います。2022/01/19 9:20
◆分配金は期中の運用成果によって決定されます。原則として、運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を分配します。純資産総額が元本の額を下回った場合、分配を行いません。
- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年10月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2022/01/19 9:20
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,389,726,868,805 追加型株式投資信託 831 15,977,901,845,268 単位型公社債投資信託 28 60,426,385,134 単位型株式投資信託 220 1,327,861,039,257 合計 1,105 18,755,916,138,464 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/01/19 9:20
日々のファンドの純資産総額に年換算収益率※1に応じた以下に定める率を乗じて得た額とします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 - #4 分配方針（連結）
- 分配方針】2022/01/19 9:20
a.収益分配は年1回、原則として10月19日(19日および20日のいずれかが休業日のときは、19日以降の営業日で、翌日が営業日である日のうち、19日に最も近い日)の決算時に、運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を分配します。
b.「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して5営業日までに、受益者に支払われます。 - #5 投資制限（連結）
- 部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範囲内。2022/01/19 9:20
3.借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%以内。
(ハ)借入期間は、有価証券等の売却代金の入金日までに限るものとします。 - #6 投資対象（連結）
- 2.先物取引の買い建ておよびプット・オプションの売り付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に投資信託財産が限月までに受け取る組入公社債および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ投資信託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに余裕金の範囲内とします。2022/01/19 9:20
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買い付けの指図は、全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の投資信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ロ)委託者は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。 - #7 投資方針（連結）
- (3)投資制限2022/01/19 9:20
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
運用プロセス - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2022/01/19 9:20
投資有価証券の種類別投資比率 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/01/19 9:20
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2021年10月29日現在 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,783,003 0.09 純資産総額 2,020,197,263 100.00
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/01/19 9:20
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 846,755 846,755 68,349,085 当期変動額 剰余金の配当 △11,280,000 当期純利益 15,005,011 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 846,763 △ 846,763 △ 846,763 当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763 2,878,247 当期末残高 △ 7 △ 7 71,227,333
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2022/01/19 9:20
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第35期(2020年3月31日現在) 第36期(2021年3月31日現在) 負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円 純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
- #12 注記表（連結）
- (1口当たり情報に関する注記)2022/01/19 9:20
第50期2020年10月19日現在 第51期2021年10月19日現在 1口当たり純資産額 1.0000円 1.0000円 (1万口当たり純資産額) (10,000円) (10,000円) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/01/19 9:20
直近日(2021年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 - #14 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/01/19 9:20
(参考)2021年10月29日現在 Ⅱ 負債総額 512,569円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,020,197,263円 Ⅳ 発行済数量 2,020,197,931口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0000円 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/01/19 9:20
(単位:千円) 負債合計 24,339,526 31,404,777 (純資産の部) 株主資本 - #16 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2022/01/19 9:20
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。 - #17 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2022/01/19 9:20
注記表(単位:円) 負債合計 1,000,000 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
