有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,946,960,799	1.0367	1.0367	-	99.91
	日本			2,018,414,271	2,018,414,260	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2021年10月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJ証券HD CP 20211105	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.64
	日本			1,999,996,046	1,999,996,046	2021/11/5
2	SMBC日興証券 CP 20211110	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.64
	日本			1,999,993,350	1,999,993,350	2021/11/10
3	auカブコム証券 CP 20211119	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.64
	日本			1,999,988,427	1,999,988,427	2021/11/19
4	ニッセイ・リース CP 20211125	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,992,525	999,992,525	2021/11/25
5	ニッセイ・リース CP 20211210	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,988,430	999,988,430	2021/12/10
6	NTT・TCリース CP 20211217	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,986,535	999,986,535	2021/12/17
7	みずほリース CP 20211210	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,982,694	999,982,694	2021/12/10
8	オリコオートリース CP 20211116	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,980,218	999,980,218	2021/11/16
9	ソフトバンクG CP 20211222	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,896,438	999,896,438	2021/12/22
10	ソフトバンクG CP 20220114	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.32
	日本			999,852,347	999,852,347	2022/1/14
11	17回 SBIホールディングス社債	社債券	900,000,000	100.15	100.15	0.43	2.99
	日本			901,367,936	901,367,936	2022/5/30
12	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.10	100.10	0.23	1.66
	日本			500,501,576	500,501,576	2022/5/27
13	15回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.44	1.66
	日本			500,141,444	500,141,444	2021/12/6
14	2回 ナブテスコ社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.14	1.66
	日本			500,075,472	500,075,472	2021/12/13
15	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	330,000,000	100.29	100.29	0.52	1.10
	日本			330,980,962	330,980,962	2022/6/20
16	18回 イオン社債	社債券	300,000,000	100.85	100.85	1.15	1.00
	日本			302,558,552	302,558,552	2022/8/9
17	24回 あおぞら銀行社債	社債券	300,000,000	100.04	100.04	0.1	1.00
	日本			300,146,115	300,146,115	2022/6/10
18	28回 丸井グループ社債	社債券	200,000,000	100.29	100.29	0.543	0.67
	日本			200,593,408	200,593,408	2022/6/3
19	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	171,000,000	100.18	100.18	0.58	0.57
	日本			171,323,323	171,323,323	2022/3/9
20	1回 明電舎社債	社債券	100,000,000	100.22	100.22	0.38	0.33
	日本			100,221,737	100,221,737	2022/7/20
21	7回 キッコーマン社債	社債券	100,000,000	100.16	100.16	1.312	0.33
	日本			100,168,042	100,168,042	2021/12/15
22	36回 DIC無担保社債	社債券	100,000,000	100.13	100.13	0.53	0.33
	日本			100,135,856	100,135,856	2022/2/4
23	42回 IHI社債	社債券	100,000,000	100.05	100.05	0.49	0.33
	日本			100,052,008	100,052,008	2021/12/10
24	22回 あおぞら銀行社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.1	0.33
	日本			100,008,792	100,008,792	2021/12/10
25	192回 オリックス社債	社債券	74,000,000	100.08	100.08	0.15	0.25
	日本			74,064,150	74,064,150	2022/6/22
26	190回 オリックス社債	社債券	5,000,000	100.07	100.07	0.15	0.02
	日本			5,003,516	5,003,516	2022/4/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年10月29日現在
種類	投資比率(%)
社債券	14.23
その他有価証券	43.13
合計	57.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。