有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2021/10/20-2022/10/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,891,972,589	1.0369	1.0369	-	99.95
	日本			1,961,786,388	1,961,786,377	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2022年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20221110	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.87
	日本			1,999,994,444	1,999,994,444	2022/11/10
2	三菱UFJ証券HD CP 20221118	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.87
	日本			1,999,990,069	1,999,990,069	2022/11/18
3	auカブコム証券 CP 20221122	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.87
	日本			1,999,984,308	1,999,984,308	2022/11/22
4	NTTファイナンス CP 20221228	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.87
	日本			1,999,869,700	1,999,869,700	2022/12/28
5	LINE株式会社 CP 20230126	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.87
	日本			1,999,809,332	1,999,809,332	2023/1/26
6	37回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	1,300,000,000	100.08	100.08	0.29	4.47
	日本			1,301,146,648	1,301,146,648	2023/6/9
7	クレディセゾン CP 20230110	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.44
	日本			999,980,529	999,980,529	2023/1/10
8	オリコオートリース CP 20221115	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.44
	日本			999,975,301	999,975,301	2022/11/15
9	東銀リース CP 20221209	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.44
	日本			999,962,563	999,962,563	2022/12/9
10	NTT・TCリース CP 20221215	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.44
	日本			999,948,198	999,948,198	2022/12/15
11	NTT・TCリース CP 20221216	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.44
	日本			999,947,048	999,947,048	2022/12/16
12	ジャックス CP 20221220	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.44
	日本			999,931,481	999,931,481	2022/12/20
13	ソフトバンクG CP 20221216	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.44
	日本			999,760,660	999,760,660	2022/12/16
14	392回 中国電力社債	社債券	700,000,000	100.06	100.06	0.13	2.41
	日本			700,433,104	700,433,104	2023/9/25
15	41回 西日本高速道路債券	社債券	700,000,000	100.03	100.03	0.08	2.41
	日本			700,212,440	700,212,440	2023/3/20
16	14回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	500,000,000	100.14	100.14	0.43	1.72
	日本			500,749,575	500,749,575	2023/7/24
17	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.05	100.05	0.19	1.38
	日本			400,219,596	400,219,596	2023/6/14
18	4回 住友重機械工業社債	社債券	400,000,000	100.05	100.05	0.17	1.38
	日本			400,217,192	400,217,192	2023/3/15
19	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	300,000,000	100.12	100.12	0.3	1.03
	日本			300,381,404	300,381,404	2023/6/2
20	1回 日鉄住金物産社債	社債券	200,000,000	100.03	100.03	0.15	0.69
	日本			200,076,681	200,076,681	2023/3/3
21	7回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	200,000,000	100.03	100.03	0.19	0.69
	日本			200,067,639	200,067,639	2023/3/20
22	21回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.16	100.16	0.8	0.34
	日本			100,162,272	100,162,272	2023/6/2
23	14回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.12	100.12	0.7	0.34
	日本			100,127,430	100,127,430	2023/3/27
24	19回 ジャックス社債	社債券	100,000,000	100.06	100.06	0.25	0.34
	日本			100,064,493	100,064,493	2023/6/15
25	19回 沖縄振興開発金融公庫債券	特殊債券	90,000,000	100.54	100.54	0.868	0.31
	日本			90,490,578	90,490,578	2023/6/20
26	375回 中国電力社債	社債券	62,000,000	100.49	100.49	1.049	0.21
	日本			62,304,520	62,304,520	2023/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年10月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	0.31
社債券	17.41
その他有価証券	58.42
合計	76.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。