有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/10/22-2025/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,651,969,123	1.0428	1.0430	-	99.15
	日本			1,722,673,512	1,723,003,795	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2025年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.97	99.97	-	5.95
	日本			1,499,613,573	1,499,613,573	2025/11/20
2	27年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	1,100,000,000	99.96	99.96	0.464	4.36
	日本			1,099,658,488	1,099,658,488	2025/12/25
3	19回 豊田通商社債	社債券	1,000,000,000	100.10	100.10	0.954	3.97
	日本			1,001,037,170	1,001,037,170	2026/7/10
4	ジェイエフイー CP 20251114	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.97
	日本			999,770,758	999,770,758	2025/11/14
5	TDK CP 20251120	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.97
	日本			999,645,476	999,645,476	2025/11/20
6	ホンダファイナンス CP 20251205	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.97
	日本			999,388,633	999,388,633	2025/12/5
7	アステラス製薬 CP 20251226	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.96
	日本			999,088,248	999,088,248	2025/12/26
8	東銀リース CP 20251225	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.96
	日本			998,901,868	998,901,868	2025/12/25
9	小松製作所 CP 20260130	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.96
	日本			998,236,017	998,236,017	2026/1/30
10	26回 トヨタ自動車社債	社債券	1,000,000,000	99.77	99.77	0.05	3.96
	日本			997,779,696	997,779,696	2026/3/18
11	28年度3回 札幌市公募公債 10年	地方債証券	900,000,000	99.59	99.59	0.06	3.56
	日本			896,343,793	896,343,793	2026/6/19
12	27年度2回 堺市公募公債	地方債証券	800,000,000	99.97	99.97	0.484	3.17
	日本			799,823,181	799,823,181	2025/12/17
13	160回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	790,000,000	99.51	99.51	0.05	3.12
	日本			786,156,849	786,156,849	2026/7/24
14	1340回 国庫短期証券	国債証券	700,000,000	99.87	99.87	-	2.77
	日本			699,109,684	699,109,684	2026/2/2
15	1328回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.95	99.95	-	2.38
	日本			599,758,560	599,758,560	2025/12/1
16	1329回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.95	99.95	-	2.38
	日本			599,717,872	599,717,872	2025/12/8
17	25回 JA三井リース社債	社債券	600,000,000	99.61	99.61	0.39	2.37
	日本			597,698,068	597,698,068	2026/9/1
18	1324回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.98	99.98	-	1.98
	日本			499,944,040	499,944,040	2025/11/10
19	1337回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.89	99.89	-	1.98
	日本			499,463,502	499,463,502	2026/1/19
20	239回 政保預金保険機構債券	特殊債券	500,000,000	99.80	99.80	0.311	1.98
	日本			499,047,527	499,047,527	2026/5/15
21	88回 中日本高速道路債券	社債券	500,000,000	99.69	99.69	0.05	1.98
	日本			498,465,080	498,465,080	2026/5/8
22	329回 北海道電力社債	社債券	496,000,000	99.97	99.97	0.665	1.97
	日本			495,885,924	495,885,924	2026/1/23
23	751回 東京都公募公債	地方債証券	450,000,000	99.96	99.96	0.37	1.78
	日本			449,820,540	449,820,540	2025/12/19
24	1回 兵庫県公募公債 15年	地方債証券	400,000,000	100.67	100.67	1.66	1.60
	日本			402,710,000	402,710,000	2026/7/29
25	い第851号 利付商工債	特殊債券	400,000,000	99.68	99.68	0.09	1.58
	日本			398,748,168	398,748,168	2026/4/27
26	19回 キリンホールディングス社債	社債券	400,000,000	99.59	99.59	0.09	1.58
	日本			398,370,503	398,370,503	2026/6/3
27	61回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	380,000,000	99.69	99.69	0.01	1.50
	日本			378,824,008	378,824,008	2026/4/30
28	54回 横浜市公募公債 5年	地方債証券	300,000,000	99.95	99.95	0.02	1.19
	日本			299,867,006	299,867,006	2025/11/25
29	29回 京阪ホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.70	99.70	0.34	1.19
	日本			299,114,833	299,114,833	2026/6/16
30	96回 トヨタファイナンス社債	社債券	300,000,000	99.70	99.70	0.06	1.19
	日本			299,112,894	299,112,894	2026/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	17.45
地方債証券	20.62
特殊債券	3.96
社債券	22.15
その他有価証券	23.79
合計	87.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。