有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)

【提出】: 2018/01/19 9:48
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信10月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,210,915,352	1.0355	2,289,402,847	1.0356	2,289,623,938	99.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.97
合計	99.97

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	―	8.85
2	日本	社債券	第43回ソフトバンクグループ社債	1,500,000,000	100.97	1,514,576,776	100.97	1,514,576,776	1.7400	2018.06.20	4.46
3	日本	社債券	第8回セブン銀行社債	1,500,000,000	100.08	1,501,339,734	100.08	1,501,339,734	0.2430	2018.03.20	4.42
4	日本	社債券	第64回アコム社債	1,000,000,000	100.67	1,006,724,714	100.67	1,006,724,714	0.8800	2018.09.05	2.97
5	日本	社債券	第5回森トラスト総合リート投資法人投資法人債	1,000,000,000	100.05	1,000,533,922	100.05	1,000,533,922	0.1810	2018.02.26	2.95
6	日本	コマーシャル・ペーパー	東銀リース	1,000,000,000	―	999,989,315	―	999,994,211	―	―	2.95
7	日本	コマーシャル・ペーパー	オリコオートリース	1,000,000,000	―	999,978,630	―	999,989,550	―	―	2.95
8	日本	コマーシャル・ペーパー	ジャックス	1,000,000,000	―	999,970,137	―	999,986,517	―	―	2.95
9	日本	コマーシャル・ペーパー	オリコオートリース	1,000,000,000	―	999,972,877	―	999,984,917	―	―	2.95
10	日本	社債券	第29回ソニー社債	900,000,000	100.52	904,740,042	100.52	904,740,042	0.8600	2018.06.19	2.66
11	日本	社債券	第39回野村ホールディングス社債	800,000,000	100.26	802,158,553	100.26	802,158,553	0.8530	2018.02.26	2.36
12	日本	社債券	第5回東海ゴム工業社債	800,000,000	100.09	800,738,666	100.09	800,738,666	0.2880	2018.02.28	2.36
13	日本	社債券	第13回大和証券グループ本社社債	724,000,000	100.52	727,777,361	100.52	727,777,361	0.9300	2018.05.31	2.14
14	日本	社債券	第463回関西電力社債	700,000,000	100.77	705,459,428	100.77	705,459,428	1.6400	2018.04.25	2.08
15	日本	社債券	第3回キリンホールディングス社債	700,000,000	100.63	704,429,080	100.63	704,429,080	1.6900	2018.03.19	2.07
16	日本	社債券	第70回アコム社債	700,000,000	100.17	701,227,174	100.17	701,227,174	0.3600	2018.05.29	2.06
17	日本	社債券	第4回三菱UFJ信託銀行社債	600,000,000	100.28	601,693,728	100.28	601,693,728	0.3400	2018.09.04	1.77
18	日本	社債券	第1回富士フイルムホールディングス社債	600,000,000	100.03	600,180,912	100.03	600,180,912	0.3300	2017.12.04	1.77
19	日本	社債券	第549回東京電力社債	500,000,000	101.50	507,548,445	101.50	507,548,445	1.6990	2018.10.17	1.49
20	日本	社債券	第11回パナソニック社債	500,000,000	100.40	502,046,042	100.40	502,046,042	1.0810	2018.03.20	1.48
21	日本	社債券	第536回東京電力社債	500,000,000	100.35	501,784,710	100.35	501,784,710	1.6720	2018.01.29	1.48
22	日本	社債券	第25回ホンダファイナンス社債	500,000,000	100.34	501,724,770	100.34	501,724,770	0.5540	2018.06.20	1.48
23	日本	社債券	第25回三菱重工業社債	500,000,000	100.30	501,525,966	100.30	501,525,966	0.3660	2018.09.04	1.47
24	日本	社債券	第48回野村ホールディングス社債	500,000,000	100.14	500,711,994	100.14	500,711,994	0.2450	2018.06.08	1.47
25	日本	特殊債券	第71回あおぞら債(3年)	500,000,000	100.01	500,097,147	100.01	500,097,147	0.1900	2017.12.08	1.47
26	日本	社債券	第166回オリックス社債	421,000,000	100.07	421,304,425	100.07	421,304,425	0.7250	2017.12.07	1.24
27	日本	社債券	第46回日立キャピタル社債	400,000,000	100.27	401,119,232	100.27	401,119,232	0.4470	2018.06.20	1.18
28	日本	社債券	第18回ニコン社債	400,000,000	100.22	400,915,440	100.22	400,915,440	0.9960	2018.01.26	1.18
29	日本	社債券	第7回ドン・キホーテ社債	400,000,000	100.07	400,309,002	100.07	400,309,002	0.8500	2017.12.04	1.18
30	日本	社債券	第1回東燃ゼネラル石油社債	400,000,000	100.04	400,198,648	100.04	400,198,648	0.5350	2017.12.05	1.18

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.43
特殊債券	1.47
社債券	76.01
コマーシャル・ペーパー	20.65
合計	98.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)

開示資料

決算