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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/22 9:13
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信10月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,225,865,769	1.0358	2,305,551,764	1.0359	2,305,774,350	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	ジャックス	2,000,000,000	―	1,999,975,616	―	1,999,980,803	―	―	6.01
2	日本	コマーシャル・ペーパー	興銀リース	2,000,000,000	―	1,999,895,894	―	1,999,916,699	―	―	6.01
3	日本	地方債証券	第104回大阪府公募公債(5年)	1,300,000,000	100.08	1,301,098,420	100.08	1,301,098,420	0.2110	2019.03.28	3.91
4	日本	社債券	第99回丸紅社債	1,100,000,000	100.02	1,100,288,778	100.02	1,100,288,778	0.3600	2018.11.28	3.30
5	日本	地方債証券	平成20年度第1回北九州市公債	1,000,000,000	100.47	1,004,745,652	100.47	1,004,745,652	1.4700	2019.02.27	3.01
6	日本	社債券	第407回九州電力社債	1,000,000,000	100.36	1,003,626,441	100.36	1,003,626,441	1.5580	2019.01.25	3.01
7	日本	社債券	第6回オリエントコーポレーション社債	1,000,000,000	100.04	1,000,472,590	100.04	1,000,472,590	0.3000	2019.01.22	3.00
8	日本	コマーシャル・ペーパー	アプラス	1,000,000,000	―	999,976,438	―	999,990,361	―	―	3.00
9	日本	コマーシャル・ペーパー	東銀リース	1,000,000,000	―	999,975,069	―	999,986,535	―	―	3.00
10	日本	コマーシャル・ペーパー	ソフトバンクグループ	1,000,000,000	―	999,972,576	―	999,985,218	―	―	3.00
11	日本	コマーシャル・ペーパー	楽天カード	1,000,000,000	―	999,873,988	―	999,979,401	―	―	3.00
12	日本	社債券	第16回イオン社債	900,000,000	100.05	900,503,109	100.05	900,503,109	1.0100	2018.11.21	2.70
13	日本	社債券	第45回ソフトバンクグループ社債	800,000,000	100.71	805,739,803	100.71	805,739,803	1.4500	2019.05.30	2.42
14	日本	社債券	第4回興銀リース社債	800,000,000	100.17	801,434,330	100.17	801,434,330	0.3600	2019.05.23	2.40
15	日本	社債券	第20回リコーリース社債	700,000,000	100.18	701,282,935	100.18	701,282,935	0.2690	2019.07.11	2.10
16	日本	社債券	第4回NECキャピタルソリューション社債	700,000,000	100.15	701,076,625	100.15	701,076,625	0.6900	2019.01.24	2.10
17	日本	社債券	第17回大和証券グループ本社社債	600,000,000	100.32	601,923,420	100.32	601,923,420	0.3980	2019.08.28	1.80
18	日本	社債券	第5回LIXILグループ社債	600,000,000	100.03	600,225,976	100.03	600,225,976	0.2890	2018.12.20	1.80
19	日本	社債券	第528回東京電力社債	540,000,000	101.12	546,076,394	101.12	546,076,394	1.9050	2019.06.13	1.64
20	日本	社債券	第558回東京電力社債	500,000,000	101.21	506,060,264	101.21	506,060,264	1.4250	2019.09.30	1.52
21	日本	社債券	第12回商船三井社債	500,000,000	101.09	505,489,146	101.09	505,489,146	1.9990	2019.05.27	1.51
22	日本	社債券	第319回北海道電力社債	500,000,000	100.45	502,264,165	100.45	502,264,165	0.5140	2019.09.25	1.50
23	日本	社債券	第4回DMG森精機社債	500,000,000	100.09	500,475,616	100.09	500,475,616	0.1200	2019.09.26	1.50
24	日本	社債券	第26回ソニー社債	400,000,000	101.28	405,121,998	101.28	405,121,998	2.0680	2019.06.20	1.21
25	日本	地方債証券	第161回神奈川県公募公債	400,000,000	100.59	402,382,076	100.59	402,382,076	1.5700	2019.03.20	1.20
26	日本	社債券	第14回武田薬品工業社債	400,000,000	100.36	401,465,758	100.36	401,465,758	0.5400	2019.07.19	1.20
27	日本	社債券	第8回NECキャピタルソリューション社債	400,000,000	100.08	400,322,980	100.08	400,322,980	0.2500	2019.03.08	1.20
28	日本	地方債証券	平成25年度第3回福井県公募公債	400,000,000	100.06	400,279,583	100.06	400,279,583	0.1740	2019.03.28	1.20
29	日本	社債券	第13回ユナイテッド・アーバン投資法人投資法人債	400,000,000	100.02	400,092,789	100.02	400,092,789	0.4700	2018.11.20	1.20
30	日本	社債券	第554回東京電力社債	300,000,000	100.89	302,675,886	100.89	302,675,886	1.6080	2019.05.29	0.90

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	12.81
特殊債券	2.13
社債券	59.71
コマーシャル・ペーパー	24.04
合計	98.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)

開示資料

決算