有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/10/20-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,797,417,071	1.0382	1.0384	-	99.76
	日本			1,866,258,144	1,866,437,886	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2024年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1220回 国庫短期証券	国債証券	1,700,000,000	99.95	99.95	-	6.35
	日本			1,699,287,550	1,699,287,550	2025/3/21
2	1263回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.70	99.70	-	5.59
	日本			1,495,580,684	1,495,580,684	2025/10/20
3	236回 高速道路機構債	特殊債券	1,040,000,000	100.01	100.01	0.32	3.89
	日本			1,040,193,745	1,040,193,745	2025/1/31
4	三菱重工業 CP 20241111	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.74
	日本			999,918,949	999,918,949	2024/11/11
5	JERA CP 20241126	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.74
	日本			999,822,670	999,822,670	2024/11/26
6	住友林業 CP 20241128	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.74
	日本			999,762,293	999,762,293	2024/11/28
7	鹿島建設 CP 20241129	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.74
	日本			999,747,516	999,747,516	2024/11/29
8	NTTファイナンス CP 20241204	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,711,362	999,711,362	2024/12/4
9	三菱UFJ証券HD CP 20241213	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,593,767	999,593,767	2024/12/13
10	NTT・TCリース CP 20241213	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,564,491	999,564,491	2024/12/13
11	東銀リース CP 20241227	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,407,105	999,407,105	2024/12/27
12	1226回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.93	99.93	-	3.73
	日本			999,385,042	999,385,042	2025/4/21
13	大阪ガス CP 20250131	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.73
	日本			999,158,845	999,158,845	2025/1/31
14	1257回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.82	99.82	-	3.73
	日本			998,260,376	998,260,376	2025/9/22
15	1249回 国庫短期証券	国債証券	800,000,000	99.99	99.99	-	2.99
	日本			799,974,642	799,974,642	2024/11/11
16	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.89	99.89	-	1.87
	日本			499,455,100	499,455,100	2025/5/20
17	26年度9回 埼玉県公募公債	地方債証券	300,000,000	100.06	100.06	0.429	1.12
	日本			300,188,812	300,188,812	2025/2/25
18	50回 政保日本政策投資銀行社債	特殊債券	300,000,000	99.99	99.99	0.001	1.12
	日本			299,974,864	299,974,864	2024/11/27
19	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	240,000,000	100.15	100.15	0.75	0.90
	日本			240,369,867	240,369,867	2025/4/23
20	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.09	100.09	0.58	0.75
	日本			200,188,092	200,188,092	2025/7/16
21	105回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	100.05	100.05	0.325	0.37
	日本			100,055,800	100,055,800	2025/1/29
22	17回 デンソー社債	社債券	100,000,000	99.96	99.96	0.18	0.37
	日本			99,965,908	99,965,908	2025/3/19
23	477回 東北電力社債	社債券	69,000,000	100.14	100.14	0.741	0.26
	日本			69,097,014	69,097,014	2025/2/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	24.25
地方債証券	1.12
特殊債券	5.01
社債券	2.65
その他有価証券	33.61
合計	66.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。