有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/10/20-2023/10/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	1,843,286,921	1.0372	1.0372	-	99.89
	日本			1,911,857,222	1,911,857,194	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

2023年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJ証券HD CP 20231116	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.07
	日本			1,999,960,516	1,999,960,516	2023/11/16
2	NTT・TCリース CP 20231215	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.07
	日本			1,999,864,388	1,999,864,388	2023/12/15
3	NTTファイナンス CP 20231228	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	7.07
	日本			1,999,828,390	1,999,828,390	2023/12/28
4	88回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	1,000,000,000	99.99	99.99	0.001	3.53
	日本			999,997,154	999,997,154	2023/11/10
5	クレディセゾン CP 20231110	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.53
	日本			999,990,344	999,990,344	2023/11/10
6	東銀リース CP 20231110	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.53
	日本			999,986,265	999,986,265	2023/11/10
7	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20231222	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.53
	日本			999,952,988	999,952,988	2023/12/22
8	ニッセイ・リース CP 20231130	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.53
	日本			999,950,659	999,950,659	2023/11/30
9	東銀リース CP 20231221	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.53
	日本			999,930,124	999,930,124	2023/12/21
10	ジャックス CP 20240112	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.53
	日本			999,899,999	999,899,999	2024/1/12
11	87回 日立キャピタル社債	社債券	900,000,000	99.98	99.98	0.06	3.18
	日本			899,881,626	899,881,626	2024/1/19
12	66回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.02	100.02	0.08	2.83
	日本			800,211,084	800,211,084	2024/5/20
13	50回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.00	100.00	0.04	2.83
	日本			800,071,225	800,071,225	2024/6/20
14	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	700,000,000	100.05	100.05	0.2	2.48
	日本			700,398,286	700,398,286	2024/4/12
15	7回 J.フロント リテイリング社債	社債券	600,000,000	100.06	100.06	0.2	2.12
	日本			600,372,300	600,372,300	2024/5/22
16	6回 富士フイルムホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.05	100.05	0.18	2.12
	日本			600,316,010	600,316,010	2024/3/1
17	2回 伊藤園社債	社債券	500,000,000	100.03	100.03	0.22	1.77
	日本			500,185,532	500,185,532	2024/2/23
18	5回 スタンレー電気社債	社債券	400,000,000	100.03	100.03	0.15	1.41
	日本			400,132,991	400,132,991	2024/4/19
19	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	400,000,000	100.00	100.00	0.18	1.41
	日本			400,039,574	400,039,574	2023/11/27
20	7回 野村総合研究所社債	社債券	400,000,000	99.99	99.99	0.01	1.41
	日本			399,998,552	399,998,552	2023/11/27
21	77回 トヨタファイナンス社債	社債券	300,000,000	100.08	100.08	0.145	1.06
	日本			300,251,410	300,251,410	2024/7/25
22	196回 オリックス社債	社債券	282,000,000	100.03	100.03	0.21	1.00
	日本			282,107,844	282,107,844	2024/3/18
23	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	250,000,000	100.19	100.19	0.61	0.89
	日本			250,483,392	250,483,392	2024/4/24
24	13回 オリエンタルランド社債	社債券	200,000,000	100.02	100.02	0.12	0.71
	日本			200,051,104	200,051,104	2024/1/25
25	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	150,000,000	100.29	100.29	0.69	0.53
	日本			150,441,388	150,441,388	2024/6/20
26	509回 東北電力社債	社債券	70,000,000	100.08	100.08	0.2	0.25
	日本			70,056,336	70,056,336	2024/5/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	3.53
社債券	26.00
その他有価証券	42.41
合計	71.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。