有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)

【提出】: 2017/01/19 9:06
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信10月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債A号マザーファンド	2,176,937,511	1.0353	2,253,783,406	1.0354	2,254,001,098	―	―	96.48
2	日本	社債券	第5回東日本旅客鉄道社債	40,000,000	101.04	40,417,328	101.04	40,417,328	3.3000	2017.02.25	1.73
3	日本	特殊債券	い第738号農林債	40,000,000	100.02	40,011,220	100.02	40,011,220	0.5000	2016.11.25	1.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	1.71
社債券	1.73
親投資信託受益証券	96.48
合計	99.92

(参考)公社債A号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	―	8.84
2	日本	社債券	第41回ソフトバンクグループ社債	1,780,000,000	100.45	1,788,139,893	100.45	1,788,139,893	1.4700	2017.03.10	5.26
3	日本	特殊債券	第49号商工債券(1年)	1,100,000,000	100.00	1,100,002,984	100.00	1,100,002,984	0.0800	2016.11.15	3.24
4	日本	社債券	第425回九州電力社債	1,090,000,000	100.08	1,090,890,474	100.08	1,090,890,474	0.2810	2017.02.24	3.21
5	日本	社債券	第15回大和証券グループ本社社債	1,000,000,000	100.48	1,004,856,373	100.48	1,004,856,373	0.6000	2017.09.01	2.96
6	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	―	2.94
7	日本	社債券	第46回伊藤忠商事社債	800,000,000	100.96	807,738,645	100.96	807,738,645	2.0200	2017.04.26	2.38
8	日本	社債券	第63回アコム社債	800,000,000	100.56	804,523,467	100.56	804,523,467	0.9900	2017.06.07	2.37
9	日本	社債券	第25回日産フィナンシャルサービス社債	800,000,000	100.01	800,137,904	100.01	800,137,904	0.2120	2016.12.20	2.35
10	日本	社債券	第47回伊藤忠商事社債	700,000,000	101.07	707,506,355	101.07	707,506,355	1.9900	2017.05.19	2.08
11	日本	社債券	第1回日本電産社債	700,000,000	100.33	702,355,280	100.33	702,355,280	0.3860	2017.09.20	2.06
12	日本	社債券	第6回野村ホールディングス社債	600,000,000	100.69	604,193,366	100.69	604,193,366	1.8600	2017.03.23	1.78
13	日本	社債券	第440回関西電力社債	600,000,000	100.46	602,766,936	100.46	602,766,936	1.5200	2017.02.24	1.77
14	日本	社債券	第39回ソフトバンクグループ社債	600,000,000	100.39	602,382,983	100.39	602,382,983	0.7400	2017.09.22	1.77
15	日本	社債券	第416回九州電力社債	600,000,000	100.09	600,546,269	100.09	600,546,269	0.6610	2016.12.22	1.76
16	日本	社債券	第7回東京センチュリーリース社債	600,000,000	100.08	600,528,877	100.08	600,528,877	0.2060	2017.04.18	1.76
17	日本	社債券	第3回コニカミノルタホールディングス社債	600,000,000	100.05	600,303,974	100.05	600,303,974	0.6100	2016.12.02	1.76
18	日本	社債券	第529回東京電力社債	500,000,000	101.40	507,025,140	101.40	507,025,140	2.0250	2017.07.25	1.49
19	日本	特殊債券	い第744号農林債	500,000,000	100.22	501,117,514	100.22	501,117,514	0.4000	2017.05.26	1.47
20	日本	社債券	第4回フジ・メディア・ホールディングス社債	500,000,000	100.13	500,663,534	100.13	500,663,534	1.0660	2016.12.20	1.47
21	日本	社債券	第22回日新製鋼社債	500,000,000	100.11	500,573,796	100.11	500,573,796	0.3300	2017.03.10	1.47
22	日本	社債券	第154回オリックス社債	500,000,000	100.08	500,439,646	100.08	500,439,646	1.1000	2016.12.02	1.47
23	日本	社債券	第491回関西電力社債	500,000,000	100.06	500,347,402	100.06	500,347,402	0.5270	2016.12.20	1.47
24	日本	特殊債券	第50号商工債券(1年)	500,000,000	100.00	500,000,000	100.00	500,000,000	0.0100	2017.02.15	1.47
25	日本	社債券	第26回双日社債	400,000,000	100.39	401,566,628	100.39	401,566,628	0.8700	2017.04.21	1.18
26	日本	社債券	第148回オリックス社債	400,000,000	100.38	401,531,753	100.38	401,531,753	1.2600	2017.02.24	1.18
27	日本	社債券	第36回IHI社債	400,000,000	100.34	401,362,866	100.34	401,362,866	1.0000	2017.03.09	1.18
28	日本	社債券	第9回関西ペイント社債	400,000,000	100.11	400,464,276	100.11	400,464,276	0.5640	2017.01.31	1.18
29	日本	社債券	第50回中日本高速道路社債	400,000,000	100.00	400,013,429	100.00	400,013,429	0.2320	2016.11.08	1.17
30	日本	社債券	第391回九州電力社債	300,000,000	100.41	301,234,525	100.41	301,234,525	1.8200	2017.01.25	0.88

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.23
特殊債券	9.49
社債券	74.75
コマーシャル・ペーパー	11.78
合計	97.27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)

開示資料

決算