有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成30年10月23日-令和1年10月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,153,447,011	1.0361	1.0362	-	99.93
	日本			2,231,401,792	2,231,401,792	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	みずほリース CP 20200110	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.27
	日本			1,999,941,628	1,999,941,628	2020/1/10
2	3回 アプラスフィナンシャル社債	社債券	1,100,000,000	100.36	100.36	0.64	3.46
	日本			1,104,051,690	1,104,051,690	2020/6/19
3	6回 西松建設社債	社債券	1,000,000,000	100.35	100.35	0.5	3.15
	日本			1,003,548,001	1,003,548,001	2020/7/24
4	8回 ドンキホーテホールディングス社債	社債券	1,000,000,000	100.18	100.18	0.55	3.14
	日本			1,001,891,976	1,001,891,976	2020/3/12
5	楽天カード CP 20191120	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.14
	日本			999,972,556	999,972,556	2019/11/20
6	東銀リース CP 20191219	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.14
	日本			999,962,410	999,962,410	2019/12/19
7	5回 クレハ社債	社債券	900,000,000	100.09	100.09	0.302	2.83
	日本			900,890,929	900,890,929	2020/3/6
8	47回 ソフトバンク社債	社債券	800,000,000	100.72	100.72	1.36	2.53
	日本			805,762,088	805,762,088	2020/6/18
9	49回 NEC社債	社債券	800,000,000	100.04	100.04	0.11	2.51
	日本			800,366,292	800,366,292	2020/6/15
10	26年度12回 京都府公募公債	地方債証券	750,000,000	100.05	100.05	0.132	2.35
	日本			750,375,012	750,375,012	2020/3/19
11	2回 コカ・コーラウエスト社債	社債券	700,000,000	100.18	100.18	1.483	2.20
	日本			701,300,385	701,300,385	2019/12/17
12	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	101.04	101.04	1.238	1.90
	日本			606,275,900	606,275,900	2020/9/10
13	38回 IHI社債	社債券	600,000,000	100.64	100.64	1.11	1.89
	日本			603,874,863	603,874,863	2020/6/12
14	47回 NEC社債	社債券	600,000,000	100.27	100.27	0.412	1.89
	日本			601,641,775	601,641,775	2020/7/17
15	10回 日本製紙グループ本社社債	社債券	600,000,000	100.21	100.21	1.71	1.89
	日本			601,312,638	601,312,638	2019/12/20
16	1回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	600,000,000	100.08	100.08	0.38	1.88
	日本			600,507,419	600,507,419	2020/3/9
17	6回 楽天社債	社債券	600,000,000	100.03	100.03	0.09	1.88
	日本			600,227,287	600,227,287	2020/6/25
18	6回 日本電産社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.001	1.88
	日本			600,000,000	600,000,000	2020/5/26
19	5回 日本電産社債	社債券	600,000,000	99.99	99.99	0.001	1.88
	日本			599,996,614	599,996,614	2019/11/25
20	9回 資生堂社債	社債券	600,000,000	99.99	99.99	0.001	1.88
	日本			599,993,740	599,993,740	2019/12/17
21	49回 野村ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.24	100.24	0.437	1.57
	日本			501,247,620	501,247,620	2020/6/10
22	13回 森ビル社債	社債券	500,000,000	100.24	100.24	0.466	1.57
	日本			501,238,160	501,238,160	2020/5/19
23	65回 アコム社債	社債券	500,000,000	100.19	100.19	0.7	1.57
	日本			500,954,116	500,954,116	2020/2/28
24	27回 相鉄ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.18	100.18	0.81	1.57
	日本			500,942,424	500,942,424	2020/1/28
25	12回 パナソニック社債	社債券	500,000,000	100.13	100.13	0.387	1.57
	日本			500,690,082	500,690,082	2020/3/19
26	4回 五洋建設社債	社債券	500,000,000	100.09	100.09	0.14	1.57
	日本			500,472,966	500,472,966	2020/9/15
27	13回 りそなホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.03	100.03	0.06	1.57
	日本			500,159,591	500,159,591	2020/6/2
28	3回 DOWAホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.201	1.57
	日本			500,091,196	500,091,196	2019/12/12
29	104回 丸紅社債	社債券	422,000,000	100.02	100.02	0.227	1.32
	日本			422,124,519	422,124,519	2019/12/25
30	307回 北海道電力社債	社債券	400,000,000	100.32	100.32	1.448	1.26
	日本			401,316,078	401,316,078	2020/1/24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	4.25
社債券	82.69
その他有価証券	12.55
合計	99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。