有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年10月24日-令和2年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	公社債A号マザーファンド	親投資信託受益証券	2,049,217,164	1.0366	1.0366	-	99.93
	日本			2,124,218,514	2,124,218,512	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.93
合計	99.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
公社債A号マザーファンド

令和2年10月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	SMBC日興証券 CP 20201109	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.46
	日本			1,999,991,706	1,999,991,706	2020/11/9
2	楽天カード CP 20201228	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	6.45
	日本			1,999,709,092	1,999,709,092	2020/12/28
3	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	1,000,000,000	100.08	100.08	0.614	3.23
	日本			1,000,801,827	1,000,801,827	2020/12/18
4	みずほリース CP 20201210	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.23
	日本			999,971,875	999,971,875	2020/12/10
5	東銀リース CP 20201218	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	3.23
	日本			999,962,410	999,962,410	2020/12/18
6	27回 三菱UFJリース社債	社債券	800,000,000	100.15	100.15	0.508	2.59
	日本			801,267,040	801,267,040	2021/2/24
7	29回 リコーリース社債	社債券	700,000,000	100.01	100.01	0.08	2.26
	日本			700,121,278	700,121,278	2021/1/22
8	556回 東京電力社債	社債券	600,000,000	101.12	101.12	1.63	1.96
	日本			606,725,064	606,725,064	2021/7/16
9	3回 五洋建設社債	社債券	600,000,000	100.47	100.47	0.68	1.95
	日本			602,873,492	602,873,492	2021/7/30
10	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.03	100.03	0.08	1.94
	日本			600,204,734	600,204,734	2021/6/14
11	16回 りそなホールディングス社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.08	1.94
	日本			600,055,938	600,055,938	2020/12/18
12	66回 アコム社債	社債券	500,000,000	100.27	100.27	0.9	1.62
	日本			501,366,972	501,366,972	2021/2/26
13	6回 明治ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.12	100.12	0.519	1.62
	日本			500,630,378	500,630,378	2021/1/28
14	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.08	100.08	0.1	1.62
	日本			500,413,976	500,413,976	2021/9/10
15	13回 SBIホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.06	100.06	0.45	1.61
	日本			500,340,335	500,340,335	2021/3/26
16	19回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.05	100.05	0.1	1.61
	日本			500,271,404	500,271,404	2021/6/8
17	2回 ファーストリテイリング社債	社債券	500,000,000	100.03	100.03	0.291	1.61
	日本			500,192,804	500,192,804	2020/12/18
18	12回 森ビル社債	社債券	500,000,000	100.01	100.01	0.8	1.61
	日本			500,063,386	500,063,386	2020/11/5
19	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	400,000,000	100.37	100.37	0.687	1.30
	日本			401,492,576	401,492,576	2021/5/21
20	473回 東北電力社債	社債券	400,000,000	100.28	100.28	0.597	1.29
	日本			401,124,692	401,124,692	2021/4/23
21	2回 コカ・コーラボトラーズジャパン社債	社債券	400,000,000	100.03	100.03	0.276	1.29
	日本			400,129,320	400,129,320	2020/12/14
22	68回 トヨタファイナンス社債	社債券	400,000,000	100.02	100.02	0.171	1.29
	日本			400,087,968	400,087,968	2020/12/18
23	330回 中国電力社債	社債券	300,000,000	100.83	100.83	2.1	0.98
	日本			302,490,800	302,490,800	2021/3/25
24	17回 森ビル社債	社債券	300,000,000	100.40	100.40	0.523	0.97
	日本			301,213,380	301,213,380	2021/8/13
25	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.30	100.30	0.592	0.97
	日本			300,918,298	300,918,298	2021/6/17
26	44回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.22	100.22	0.723	0.97
	日本			300,686,707	300,686,707	2021/2/25
27	44回 ソフトバンク社債	社債券	300,000,000	100.09	100.09	1.689	0.97
	日本			300,270,157	300,270,157	2020/11/27
28	6回 LIXILグループ社債	社債券	300,000,000	100.06	100.06	0.499	0.97
	日本			300,188,780	300,188,780	2020/12/18
29	4回 出光興産社債	社債券	200,000,000	100.40	100.40	0.541	0.65
	日本			200,817,655	200,817,655	2021/8/4
30	9回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.33	100.33	0.85	0.65
	日本			200,670,525	200,670,525	2021/6/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年10月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.17
特殊債券	2.62
社債券	54.55
その他有価証券	19.37
合計	76.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。