有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年10月20日-令和3年10月19日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,020,709,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 512,569円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,020,197,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,020,197,931口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,143,744,260円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,138,744,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,071,342,909口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0367円 |
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