有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成30年10月23日-令和1年10月23日)
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,233,284,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324,615円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,232,960,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,232,960,589口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 令和1年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,182,029,499円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,794,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,877,235,499円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,763,617,599口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0362円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
