有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/10/22-2025/10/20)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,741,190,753円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,371,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,737,819,554円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,737,636,195口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,268,554,761円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,700,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,204,854,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,166,325,985口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0430円 |
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