有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)
公社債投信10月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,337,404,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,263,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,336,140,917 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,336,138,673 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,948,764,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,001,789 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,933,762,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,774,518,078 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0354 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,354 | 円) |
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