有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和1年10月24日-令和2年10月19日)
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,126,609,094円 |
| Ⅱ 負債総額 | 844,809円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,125,764,285円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,125,763,376口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 令和2年10月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,031,933,253円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,327,200円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,981,606,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,888,396,648口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0366円 |
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